Наименование

Назначение

Особенности

Организация

Налоговый агент

В проверке участвуют физические лица, получившие доходы у выбранного налогового агента 

Можно выбрать только головную организацию.

Если в базе данных ЗУП 3.1 есть филиал на выделенном балансе, оформленный как отдельная организация, то будут учтены физические лица, получившие доход в этом филиале.

Кроме того, в отчете добавляется детализация по головной организации и филиалам на выделенном балансе.

Период

Отчетный период

(дата начала, дата окончания)

Для выбора используйте кнопку [...], которая расположена справа от даты окончания.

Для НДФЛ и взносов это налоговый период.

Учитываются доходы, дата получения которых попадает в указанный период. Значимой в этом случае является дата окончания, а датой начала считается 1 января того же года, что в дате окончания.

Порядок определения даты получения дохода для НДФЛ указан в статье 223 НК РФ, а для взносов - в статье 431 НК РФ.

Для выплат отношение к отчетному периоду определяется месяцем начисления в бухгалтерском учете и/или датой выплаты.

Дата актуальности

Дата, по состоянию на которую формируется отчет.

Для автоматического определения этой даты задайте период отчета, а потом нажмите кнопку с изображением лупы.

При автоматическом определении даты актуальности учитывается момент проверки и фильтр по сотрудникам.

Для НДФЛ это последняя дата получения дохода, начисленного в указанном периоде, и относящаяся к выбранному налоговому периоду.

Пример 1: период = февраль, дата актуальности = 10.03

Пример 2: период = декабрь 2025, дата актуальности = 25.12.2025 (последняя выплата в 2025 году)

Для взносов немного сложнее.

Если месяц начисления дохода в отчетном периоде, дата актуальности не имеет значения. А если месяц начисления больше отчетного периода, а дата получения дохода в отчетном периоде, то учитываем только те документы начисления, у которых дата меньше или равна указанной дате актуальности. Таким образом мы можем проверить взносы как по состоянию на конец периода, так и видеть перерасчеты взносов за указанный период, выполненные после этого периода.

Для выплат это дата последней ведомости, которая выплачивает начисление из указанного периода.

Пример 1: период = февраль 2025, дата актуальности = 10.03.2025

Пример 2: период = декабрь 2025, дата актуальности = 10.01.2026

Учитывать физлиц

Признак отбора по физическим лицам.

Если включен, то отчет будет сформирован только по перечисленным в списке ФИО

Чтобы открыть форму подбора, раскройте список по кнопке ⏷ и выберите команду «Показать все».

Откроется список подбора сотрудников, где вы можете видеть даты приема и увольнения, а также установить отбор по подразделению.

Пометить сотрудников можно двойным щелчком мышки или кнопкой «Выбрать». При закрытии окна список подобранных физлиц переносится в поле на форме отчета.

Чтобы очистить список подобранных сотрудников, нажмите кнопку 🇽 или Shift+F4.

Наименование

Назначение

Особенности

Учет ошибок и предупреждений

Показывать в отчете только ошибки/предупреждения или все данные

Для вывода всех полученных данных используйте режим «Не учитывать».

Если выбрано значение «Все ошибки и предупреждения» и отчет пустой, то ошибки не найдены либо у вас нет исходных данных для проверки.

Момент проверки

Уточняет, что именно проверяем - аванс, межрасчетные выплаты или окончательный расчет

Алгоритм поиска ошибок зависит от момента проверки.

При проверке аванса поиск некоторых ошибок выполнять нет смысла, так как окончательный расчет зарплаты еще не выполнен.

При проверке выплат в межрасчет важно проверять только межрасчетные выплаты, а аванс и зарплату пропустить.

Только физлица с оборотами

Исключить из проверки физлиц, у которых в отчетном периоде не было доходов или выплаты

См. описание параметра «Период».

Проверять НДФЛ

Проверять ли удержанный НДФЛ в проверочном расчете налога

Используется только в проверочном расчете НДФЛ.

До формирования ведомостей на выплату применяйте значение «Начисленный», а после - «Начисленный и удержанный».

Ошибки НДФЛ

Насколько глубоко в прошлом проверяем НДФЛ

Все кварталы - сравниваем НДФЛ по расчету и НДФЛ в программе по итогам каждого квартала.

Последний квартал - ошибку исчисления НДФЛ проверяем только на конец последнего квартала.

В разрезе начислений

Проверять НДФЛ в разрезе начисления

По умолчанию проверяем в разрезе видов дохода НДФЛ.

Можно подключить расчет в разрезе видов начисления - он подробнее и дает больше информации, но это не всегда удобно.

В разрезе ФИО

Детализировать отчет по ФИО

Применяется в своде бухучета, отчете по налогу к оплате и в сборке 6-НДФЛ.

По умолчанию значение «Нет».

Используйте значение «Да», чтобы видеть больше подробностей.

Допустимое отклонение дней выплаты

На сколько дней может отличаться фактическая дата выплаты от плановой, чтобы это не считалось ошибкой

Применяется в варианте «Ошибки сроков выплаты».

Рассчитать экономию суммы взносов по тарифу МСП

Подключает расчет экономии от применения тарифа МСП

Рядом со флажком задается дата, начиная с которой нужно рассчитать экономию.

Если эта дата меньше 1 января отчетного года, расчет выполняем с января.

Если планируем применять тариф МСП не с начала текущего года, установить 1 число месяца, начиная с которого будет действовать тариф МСП.

Контрольные точки

Позволяет показать список всех возможных проверок, в том числе тех, по которым не найдены ошибки и предупреждения

Доступен только в комплексных проверках по НДФЛ и взносам.

Наименование

Назначение

Особенности

В фоне

Отчет формируется в фоновом режиме

Во время формирования отчета интерфейс программы не блокируется, можно продолжить работу с другими окнами.

При этом не следует перепроводить документы или изменять данные в справочниках, которые могут повлиять на результат отчета.

Обезличить

Выводить в отчет обезличенные данные, без указания ФИО

Действует на вывод ФИО сотрудников и наименование организации, ее ИНН и прочие данные.

На наименования подразделений не действует.

Описание параметров

Формирует краткое описание выбранного варианта отчета и его параметров

Отчет выводится в виде табличного документа в отдельном окне.